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这轮牛市如何逃顶?关注这两个信号

admin 2021-03-27 1787 浏览

牛市中,我除了关注行情的大体走势还会特别关注宏观经济环境的变化。为什么呢?因为宏观经济环境的变化会影响牛市的走势。

 对于本轮行情所处的宏观环境,业内外一直以来有一个大体上的共识:那就是全球放水和零利率是宏观基调,也是本轮行情的驱动力之一。

正因为有了这场史无前例的大放水,所以所有的资产包括数字货币都有强烈的看涨预期。 前一段时间美联储主席在最新的讲话中明确表明加息恐怕要在2023年才启动。这算是对市场情绪最大的安慰。 

但尽管如此,近来发生的一系列状况却让越来越多人对此产生疑问。 前几天,巴西、俄罗斯、土耳其等国已经开始加息,而土耳其的加息甚至立刻导致本国货币汇率和股市的崩盘。昨天又传出发达国家加拿大可能会退出宽松政策。 

为什么这些国家的金融政策开始收紧呢? 因为一方面全球各国都开始对本次放水所导致的各种资产暴涨所引发的通货膨胀感到不安;另一方面随着疫苗的上市,各国经济都有恢复的趋势,这进一步会导致通胀抬头;最后有不少学者指出,美国恐怕会提前(而不是在2023年)就开始启动加息或者收紧政策。 

一旦美国开始收紧政策,全球美元回流,首当其冲受害的就是那些依赖外债的发展中国家。这就包括巴西、俄罗斯、土耳其等。 所以这些国家与其等美国开始收紧政策,自己被迫被剪羊毛,还不如现在先开始加息。而加息对本国经济的损害也是有目共睹的。因此这实在是一副不得不吃的苦药。 

那么对本轮放水的始作俑者美国而言,学者们是怎么估计它未来的走向呢?我比较认同下面这种看法: 美国现在依然会持续放水,并且在前面1.9万亿美元后,还会再来若干万亿(有说4万亿)美元的基建计划,并且继续保持零利率。 此外,随着美国疫苗接种的逐步推开,很有可能在6月份乃至下半年,得到大规模接种,从而使生活、工作逐步恢复常态。 在持续刺激和恢复常态的状况下,美国经济逐步走向正轨并强烈反弹。

接下来,通货膨胀加速到来,从而超过美联储设定的2%的目标,甚至超过2%达到2.5%并维持一段时间。但这个代价就是通货膨胀可能会在一段时间高位徘徊,最终逼使美联储不得不提前加息。

 一旦美联储加息,则全球所有的资产盛宴就要曲终人散,泡沫就会开始崩盘。数字货币恐怕也难以幸免。 那么这个时间点大概在什么时候呢?有可能就在今年年底或者明年年初。 对这一套预演和推测,我认为关键是理解它的逻辑主线和发展过程,抓住它的关键节点:一个是美国的通货膨胀率、另一个是美联储可能加息的时间点。 

一旦美国的通货膨胀率达到2%,我们就要开始警惕了,准备制定自己的退出计划;一旦它超过2%并持续数月,可能本轮牛市的高峰可能就近在眼前;一旦美联储正式加息,则我们就不能再对泡沫抱有任何幻想,要作最后的清仓动作。 

这个宏观环境的演变是我们把握本轮牛市套现的根本底线。我们可以在这之前套现,那无非是少赚一点;而不能在这之后还疯狂、还恋战,否则我们很可能不得不在高高的山岗上再等一个轮回。


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