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春节返工收心大手册:1分钟玩转火币合约

admin 2021-02-18 1700 浏览

亲爱的小伙伴们,今天是年后上班第一周,盼望一年的假期已经残酷的,结!束!啦!

这个假期你又是如何度过的呢?和朋友们彻夜嗨翻天?呼呼大睡至天荒地老?昼夜颠倒血战到天亮?习以为常的大吃大喝?

然后,就这样猝不及防的上班了!家里辣么好,我还没待够!工作辣么累,我还没歇够!刚上班就想下班,刚工作就想拍砖,有木有?坐立不安,哈欠连天,有木有?行动像熊,面相似熊猫,有木有? 

But!!!难道你忘了去年比特币冲到4万刀了么?好多人吃到了这波行情,从此财富自由了!

所以,为了那些尚未实现的梦想以及还未到达的远方,2021年,我们依旧要继续撸起袖子加油干!

所以牛牛奉上,“春节长假收心指南”,让火币合约拯救来自假期星球的你~

01. 首先你需要合约来个套期保值,锁定你的收益

套期保值很简单,其本质就是在现货和衍生品市场做方向相反的交易,在一个市场出现亏损的同时,另一个市场出现盈利。最终无论币价是涨是跌,两边操作可以实现盈亏持平,这样呢,就可以对冲风险,锁定收益。

比如当前比特币的价格是4万刀,矿工小明预计一周后能挖出1 个比特币,又怕到时候币价下跌,他实际赚到的钱会打折扣,这个时候他就可以在火币合约开1 BTC 的空单。

一周后,如果比特币的价格跌到了3万刀,那小明在现货市场上卖币的亏损正好能和合约市场开空的盈利相持平,避免了币价下跌带来的风险。

这里可能有人就要说了,那假设比特币继续上涨了,那这么一波操作不就少赚了吗?的确,套期保值的目的也不是盈利,是为了对冲风险,锁定成本或收益。 

02. 币本位交割合约跨期套利——赚价差还赚币

上面讲的套保并不以盈利为目的,那有没有能稳定盈利的操作呐?接下来我们来讲一下交割合约跨期套利。

交割合约跨期套利是指当同币种不同交割日期的合约,存在较大价差时,通过买入低价方、卖出高价方,当两者的价差缩小时进行平仓,即可收获价差缩小部分利润。需要注意的是,买入和卖出合约数量必须是等额的。

如小明发现当前火币次季价格4.3万刀,当季价格4万刀,价差3000刀,价差率7.5%,火币吃单手续费0.04%。小明决定进行牛市套利,开了1 BTC次季合约空仓,1 BTC当季合约多仓。2天后,BTC次季价格4.5万,BTC当季价格4.35万,价差1500刀,价差率缩小至3.45%,小明平掉次季和当季的仓位,扣除手续费,则预计获利:【(7.5%-3.45%)-2*0.04%-2*0.04%=3.89%】

2天时间收益就达到了近4%,而且基本上是无风险的,这回报着实可观。

03. 永续合约:赚点资金费也很香

交割合约可以稳定的跨期套利,永续合约也可以有类似的操作。

永续合约最大的特点就是没有交割日,多空之间通过每8小时一次的资金费率机制,保证合约价格锚定住现货价格。资金费不是交易所收取,是多空双方相互支付的,当资金费率为正时,多方需要向空方支付,为负时则相反。这里我们就可以通过一些操作稳赚取资金费率。

在牛市单边行情的时,,最容易出现大溢价的资金费率,一些币平时的资金费率在0.01%,也就是1万美金空头仓位每8小时就可收到1美金。但是极端行情的时候,能达到0.5%左右,某些小币种甚至能直接达到顶格费率1.5%,也就是1万美金仓位收150美金,这种情况持续的话,每天甚至能收3次!

这个时候,你只需要在永续合约做空该币种,然后现货买入同样价值的仓位就可以。接下来,多头源源不断的向你支付资金费用,而永续合约亏损的钱与现货赚来的做了对冲,空头支付的资金费用就相当于捡钱,想想都感觉刺激! 

04. USDT期权:永不爆仓,还有机会获取高收益

不同的人有不同的风险喜好,现货稳妥但收益有限,交割、永续合约高回报,但若不做好仓位管控,容易爆仓。那有没有风险低一些,收益还高的衍生品呢?期权便是! 

期权是一种合约,它赋予持有人在某一特定日期,以固定价格购进或售出一种资产的权利,其运行逻辑和保险、彩票有相通之处。

期权的买方具有“风险有限,收益无限,永不爆仓”的特点,有着天然的风险管理的优势。

比如,当前比特币现货价格为3.6万刀,你看涨后市,在火币期权花了100刀买了价值1个比特币、两天后到期且行权价为4万刀的看涨期权。

如果到期币价没有涨至超过4万刀,你放弃行权,最大的损失就是那100刀的权利金。

如果,两天后币价涨到了4.1万刀,行权时你就赚了900刀(41000-40000-100),相当于用100USDT赚了900USDT,收益率是800%。当然权利金在这期间波动也会非常大,你可以平仓转卖这份期权,赚取权利金的买、卖差额。

与之相对的就是期权的卖方,你如果不看涨后市,标的资产下跌或者横盘,总之只要交割价和行权价之间的差值不高于权利金,你都可以稳赚。虽然卖方看起来是“收益有限而风险无限”,但是就像保险公司一样,胜率更高。

今年拜年,大家或许在茶余饭后会谈及今年币圈的事。无论你是盆满钵满还是拍断大腿,跌宕起伏的2020年已经过去,新年有新的小目标等着你。

新的一年开始了,牛牛为你加油!2021年,我们要坚定方向,勇往直前!最后祝大家长假归来。工作顺利,心情愉悦,元气满满哦~

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