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FIL矿工如何利用火币永续合约进行套期保值?

admin 2020-10-16 1520 浏览

万众瞩目的Filecoin主网已于昨日成功上线稳定运行。作为分布式存储明星项目和Web 3.0时代的重要基础设施,市场赋予了它极高的期待,很多矿工也跃跃欲试准备大干一场。不过市场变幻莫测,如何避免由于锁仓周期太长造成的币价波动带来的损失?在火币合约套期保值就是一种非常好的风险对冲手段。 

套期保值是利用合约市场的盈利,去弥补现货市场的亏损;或现货市场的升值,与合约市场的亏损抵消,实现盈亏平衡。对于矿工、大量持有现货的投资者来说,套期保值是风险对冲、保障收益的有效措施。

套期保值(套保)分为买入开多(多头)套保及卖出开空(空头)套保。

买入套保,即投资者在未来需要购入一定数量的现货,又担心价格上涨,提前在合约市场买入开多相同种类、数量的合约,以规避价格上涨的风险。如果未来价格上涨,现货购买成本增加,而合约市场的盈利,便可覆盖这部分增加的现货成本。

所谓卖出套保,即投资者在现货市场买进现货的同时,在合约市场卖出开空相同种类、数量的合约,以平衡现货市场因现货价格下跌受到的损失。如果买进现货后,价格下跌,现货价值受损,合约市场的盈利可与之抵消。

当前Filecoin挖矿有着极具吸引力的收益率,但参与Filecoin挖矿需要质押FIL币,当用户质押一定数量的FIL参与挖矿,获得系统FIL奖励时,FIL的现货价格波动将会产生盈亏。为了规避这种风险,客户需要建立反向的合约仓位,使得价格波动时持有现货产生的盈亏和合约产生的盈亏正好相反,现货+合约组合的整体盈亏始终保持不变。

例如:

某矿工质押10000个FIL后,假设根据当前的算力预测自己在一个月后可以获得1000FIL的挖矿收入,当前火币现货上FIL价格是40 USDT。为防止一个月后价格下跌带来的损失,矿工需要锁定的总价值 =(10000+1000)*40 =440000USDT,而在火币永续合约FIL每张合约面值是10USD,因此矿工需要开空的合约数量=440000/10=44000张。

假设一个月后,FIL的价格跌到30USDT,在不考虑手续费的情况下,矿工在火币 开空FIL永续合约的收益=(1/30-1/40)*44000*10 ≈3666.67FIL,也就是说该矿工通过在火币做空FIL永续合约赚了3666.67个币,此时矿工可以卖出的总FIL数量为11000+3666.67=14666.67FIL,按当前价格30USDT卖出,卖出后的收益=14666.67*30=440000USDT。

如上所述,通过提前建立对应的合约仓位,矿工可以通过套期保值锁定自己的最终稳定收益。目前火币已正式上线了FIL永续合约,每张合约面值10美金,支持1x-75x倍数自由调节。与此同时,火币合约还开启了“交易FIL永续合约赢50,000美金奖励”活动,用户参与交易即可瓜分奖励。

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