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富达投资:比特币独立于其他资产 应占你投资组合的5%

admin 2020-10-15 1156 浏览

概要

  • 富达投资最新的比特币投资研究报告表明,比特币与股票或黄金等其他资产的相关性极低。

  • 该报告建议将多资产投资组合的5%分配给比特币。

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金融服务巨头富达投资(Fidelity)的数据显示,过去五年来,比特币的表现与市场上任何其他投资资产都不一样,其表现几乎完全独立。

Fidelity专注于加密数字货币领域的分支机构Fidelity Digital Assets今天在一份报告中表示,比特币与包括黄金和美国股票在内的其他资产类别产生的回报几乎没有关系。

更重要的是,该公司比特币投资报告的第二部分,建议投资者将其持有的5%的比特币作为另类投资的敞口。这是另一个迹象,表明机构正在向数字黄金迈进,并且注意到比特币在极端外部条件下提供不相关回报的能力。

富达的研究是通过采访投资者和ARK Invest,CoinShares和Fidelity Investments等公司的加密行业专家进行的。在其中,该公司提出了“比特币作为替代投资的角色”的观点

另类投资被认为与公开股票或债券等固定收益工具的头寸不同。这些类型的资产提供了独特的风险敞口,预计它们的价格变化将独立于其他资产类别。富达表示,另类投资市场份额已从2003年全球投资市场的6%增长到2018年的12%,预计到2025年将增长到全球市场的25%。

拥有多种资产组合(包含股票,债券和其他持股的多种资产)的多元化资产的另类资产对投资者具有吸引力,因为当更多的传统持股表现不佳时,另类资产更有可能保留更大的价值。如果一种或几种特定资产的表现明显优于市场,则多种资产有助于随着时间的推移实现平稳的回报,但会损失潜在的更高回报。

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富达(Fidelity)研究发现,在2015年1月至2020年9月的任意30天内,比特币作为一种投资工具,与其他资产的关联度仅为0.11。根据资产价格是否步调一致,关联度的测量范围为1到-1。具有完全相关的资产,或者完全相反的资产则完全相反。

0.11的分数表示,与任何资产类别(包括黄金或更广泛的美国股票市场)相比,比特币价格在任意30天之内既没有上涨也没有下跌。富达(Fidelity)发现,随着时间的流逝,即使有时短期内的走势相互关联,比特币的价格也很少考被其他资产所影响。

根据他们的研究,富达建议在比特币的多资产投资组合中保留5%的价值,以作为在不考虑市场条件的情况下随着时间推移获得更大回报的一种手段。

该公司表示:“考虑一个目标分配为5%比特币的投资组合。” 如果比特币的分配额超过该上限,该公司建议出售部分比特币以重新平衡您的投资组合,如果跌破该水平,投资者应该买入。富达表示:“再平衡的优势在于,它迫使投资者必须遵守低买高卖的原则。”

随着8月推出富达比特币指数基金,富达继续为机构投资者提供进入比特币的有力理由。

该公司的报告总结道:“比特币是一种独特的可投资资产,与传统资产类别以及传统另类投资相比,存在明显的差异,这可能使其成为投资组合的有益补充。”

富达投资集团(Fidelity Investment Group)目前全球最大的专业基金公司,成立于1946年。富达投资集团的分支机构遍布全球15个国家和地区。目前为全球1200多万位投资者管理的资产高达1万亿美元,占美国共同基金总额的1/8,倍受投资者和基金市场的关注。富达投资集团注重"自下而上"的选股策略,善于发掘股价被低估或者股价落后于市场涨幅、具有长期投资潜力的公司的股票,因此其基金经理的作用非常重要,而且富达集团也拥有许多世界知名的基金经理,彼得·林奇(Peter Lynch)就是其中最为出名的一个。

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