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加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币?

admin 2020-10-13 1749 浏览

时隔 14 个月,比特币在加密市场的占比再次跌下 60%。备受群众期待的「山寨季」,似乎有了一点苗头。

艰难的 2020,已经过去了四分之三。

从一季度的全球金融市场崩溃暴跌,到二季度的反弹复苏,再到三季度各主要金融市场回归强劲态势。

在 Q3,美股三大股指继续反弹,季度收涨维持在 10% 左右,标普 500 指数与纳斯达克综合指数更是突破历史新高

加密市场同样热闹,一个重要热点便是 DeFi。截至季度末,市值排名前 100 的 DeFi 代币总市值达到 150 亿美元,季度涨幅 130%。此外,比特币也强势突破 1 万美元关口,最高冲至 12500 美元左右,季度最高涨幅接近 35%;季末收于 10500 美元以上,季度收涨 17.5%。时隔 14 个月,比特币在加密市场的占比再次跌下 60%。备受群众期待的「山寨季」,似乎有了一点苗头。

最后一个季度,加密市场又将会有怎样的表现?能否重现 2017 年年末的大牛市?Odaily星球日报将在下文分版块一一解析。 

本文目录:(温馨提示,可以直接划至你感兴趣的部分)

  1. 总体表现:总市值逼近 4000 亿美元

  2. 市值前十:DOT、LINK 挤入前十

  3. 比特币:站稳 1 万美元大关

  4. 平台币:BNB 几近翻倍

  5. 稳定币:持续增发,DAI 跻身前三

  6. 衍生品:以太坊期权爆炸式增长

  7. DeFi 市场:新项目昙花一现,BAND 领涨

  8. 外部市场:股市、黄金继续创历史新高


加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第1张一、总体表现:总市值逼近4000亿美元


CoinMarketCap 数据显示,2020 Q3 加密货币总市值收报 3438.8 亿美元,季度增幅为 31.9%;相较于第二季度增幅(46.5%),环比下降 14.6%;总市值顺利突破 3000 亿美元大关,但始终未能触及 4000 亿美元关口,最高达到 3933 亿美元(9 月 2 日)。如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第2张(Q3 加密货币总市值,图片来自 CoinMarketCap)

另外,过去三个月,总市值增幅呈现逐渐递减趋势:7 月增幅 28.43%、8 月增幅 13.15%、9 月增幅 -9.22%。如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第3张(数据来自 CoinMarketCap,Odaily星球日报制图)

从交易情况来看,整个 Q3 日均交易量达到 1159.6 亿美元,环比上涨 27%;各月份具体数据为:7 月(967.4 亿)、8 月(1302 亿)、9 月 (1209.6 亿)。

值得注意的是,单日交易量的峰值并不在比特币创下季度最高价 12448 USDT 的 8 月 17 日;而是在 9 月 11 日,交易量的峰值为 2831 亿美元;从 9 月 10 日-15 日,单日交易量始终维持在 2000 亿美元以上。


加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第4张二、市值前十:DOT、LINK挤入前十


第二季度,以太坊继续表现出色。

其他币种的市值排名相较于第一季度发生变化:EOS 掉出前十;BNB 排名上升至第五位;另外由于本季度 DeFi 火热,去中心化预言机项目 ChainLink(LINK)市值暴涨,一度达到市值前五,最终稳定在前十名单中;DOT 经历了分拆,市值同样大幅拉升,挤入前十;LTC 和 BSV 市值接近,相互「争夺」第十地位。

BitUniverse 数据显示,市值前十的币种中,2020 年 Q3 价格增幅前三的币种分别是:LINK(+115.27%)、DOT(+107.66%)、BNB(+90.24%);涨幅在 15% 以下的,只有 BSV 以及 BCH,如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第5张(注:前十币种未纳入 USDT,放在后文单独统计,数据来自 BitUniverse,Odaily星球日报制图)

整个 Q3,LINK 最高涨幅最大,达到 336.6%;DOT 最高涨幅排名第二,达到 228.23%;BTC 表现最弱,最高涨幅最小,只有 35.77%。如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第6张(注:前十币种未纳入 USDT,数据来自 BitUniverse,Odaily星球日报制图)

从振幅来看,LINK 同样振幅最高,达到 176.29% ,而其他加密货币振幅都小于 100%;DOT 紧随其后,振幅达到 94.33%;波动最小的,依然是 BTC,这也意味着市场关注热度下降,炒作意愿较低。

最后,具体到单个月份,各币种表现不同:七月份 LINK 表现最强劲,增幅最高达到 63.64%,ETH 紧随其后,增幅最高达到 52.14%;八月份 LINK 依然保持强劲,增幅达 117.36%, DOT 同样表现不错,增幅 200%;九月份唯一保持上涨只有 BNB,涨幅 26%。如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第7张(注:前十币种未纳入 USDT,数据来自 BitUniverse,Odaily星球日报制图)

其他代币也在九月遭遇不同程度回调,普遍跌幅都在 20% 以内;其中 LINK 九月领跌,跌幅接近 40%;跌幅最小的是 BTC,只有 8.19%。


加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第8张三、比特币:站稳1万美元大关


从一季度的价格腰斩,到二季度的复苏,比特币终于在第三季度迎来腾飞。BitUniverse 数据显示,整个第三季度比特币收涨 17.55%,最高涨幅超过 35%。

Skew 数据显示,比特币第三季度不仅收涨,而且是除 2017 年以外同期表现最好的一个季度。如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第9张(注:比特币季度收益率,图片来自 Skew)

从历史数据来看,比特币似乎正在复刻 2017 年走势,因此第四季度比特币可能依然保持上涨。

如果细致回顾比特币在第三季度的走势,表现最好的月份是 7 月,单月上涨 23.74%。特别是从 7 月 20 日起,比特币创下日线十连阳,从 9200 美元一路上涨,最终季度收于 11000 美元以上。上涨态势一直持续到 8 月中旬,最终帮助比特币顺利突破 12000 美元关口,创下本季度高点 12448 USDT,此后在 11000-12000 USDT 盘整了半个月时间。

从 9 月开始,比特币开始下行,连续 6 天跌下 1 万美元关口,而后开始 1 万美元附近盘整;最终,季度收于 10700 美元以上,也为本季度画上了完美的句号,并为第四季度种下希望的火种。

Bitcoinity.org 数据显示,三季度比特币交易数量达到 488 万个,环比下降 31%;具体到单月,8 月交易数量最大,9 月最小。如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第10张(注:比特币交易数量,数据来自 Bitcoinity.org,Odaily星球日报制图)

值得注意的是,交易数量的下跌,并不意味着比特币交易额的下滑(由于单价上涨)。The Block Research 数据显示,2020 年第三季度比特币交易总额为 2250 亿美元,平均每天交易 24 亿美元,与第二季度的 1800 亿美元相比,环比增长 25%,如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第11张(比特币交易总额,图片来自 The Block)

此外,比特币的交易费用也在增长。与上一季度相比,矿工收入增长了 88%;上个季度,用户平均每天支付 98.7 万美元的交易费用。如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第12张(注:比特币网络交易支付手续费,图片来自 The Block)

顺便一提,根据 CoinMetrics 数据,以太坊第三季度网络总交易费高达 3.18 亿美元,是同期比特币网络交易费用(近 9000 万美元)的 3.5 倍;并且,3.18 亿美元也是以太坊前两个季度交易费用之和(4356 万美元)的 7 倍多。

过去一个季度,比特币在总市值中的占比下降明显,从季度初的 64.78%,最低跌至 55.95%,最大跌幅 13.6%;这也是自 2019 年第三季度起,比特币占比首次跌下 60%,此前备受期待的「山寨季」或许正在来临。

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第13张(注:比特币市值占比,图片来自 CoinmarketCap)

BTC.com 数据显示,Q3 比特币挖矿难度不断攀升,从 15.78 T 不断攀升至 19.3 T,涨幅高达 22.3%,创下新的历史记录。如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第14张(注:挖矿难度,图片来自 BTC.com)

另外,比特币每月链上总交易笔数不断下降,从 7 月份的 10158131 笔下降至 9 月份的 9495331 笔,跌幅为 6.5%。

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第15张(注:每月交易数之和,数据来自 BTC.com,Odaily星球日报制图)

整个 Q3 季度交易数量之和为 29447045,相比第二季度(26987143),环比上涨 9.1%。


加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第16张四、平台币:BNB几近翻倍


在前两个季度表现优异的平台币,在第三季度的 DeFi 浪潮中,表现如何?

Odaily星球日报选择了六家交易所,分别为 OKEx、币安、火币、Gate.io、MXC 抹茶以及 ZB,比较各家平台币在第三季度的价格表现。

总体而言,BNB 在 Q3 整体涨幅最高,达到 90.24%,并且 BNB 最高涨幅也是最大的,达到 117.04%。推动 BNB 上涨有两大推力:一是币安持续不断地进行 IEO 打新;二是在交易所 DeFi 竞争中拔得头筹,抢占先机,率先推出「新币挖矿」以及发布币安智能链,支持 DeFi 项目发展。

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第17张(注:平台币 Q2 表现,数据来自 BitUniverse,Odaily星球日报制图)

紧随其后的是 ZB,Q3 涨幅达到 44.68%;MX 经历了前两个季度的飞涨后,Q3 开始疲软,整个季度最大涨幅只有 39.16%,季度收涨不到 2%。

从波动性来看,BNB 振幅同样也是最大的,超过 120%;HT 振幅最小,只有 28%。

另外,六家平台币在不同的月份表现各异,如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第18张(注:平台币各月增幅情况,数据来自 BitUniverse,Odaily星球日报制图)

其中 BNB 和 OKB 在 7 月表现强劲,增幅分别是 34.2%、15.54%;到了 8 月,HT 以及 GT 开始冒头,涨幅均超过 10%,其中 GT 以 13.2% 的涨幅在 8 月领涨;但 9 月 Gate.io 由于相关负面新闻报道,导致 GT 价格跳水,收跌 16%;BNB 以 26.43% 的涨幅领涨。

如果将各家平台币前三季度数据全部汇总,谁又是「常青树」呢?如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第19张(注:平台币各季度表现情况,数据来自 BitUniverse,Odaily星球日报制图)

上图显示,连续三个季度上涨的平台币是 HT、OKB、GT 以及 ZB;从年初至今,年内涨幅涨幅最大的平台币是 OKB,累计上涨 135%,其次是 BNB(113%),其余平台币累计涨幅都在 50% 以上。


加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第20张五、稳定币:持续增发,DAI 跻身前三


第三季度,稳定币依然没有停止增发的脚步,总量始终在持续增长。

Dapptotal.com 数据显示,稳定币总量从季度初的 119 .4 亿美元增长至 200.6 亿美元,涨幅达到 68%;相比于 Q2 稳定币总量的增幅(53.2%),环比上涨 19.4%;从年初至今,稳定币总量累计增幅高达 244%。

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第21张(稳定币总量变化,图片来自 Dapptotal.com)

从具体月份来看,7 月增发量最小,只有 11.4 亿美元,月度涨幅 9.55%;8 月和 9 月增发量都超过 30 亿美元,月度涨幅分别是 23.93%、23.75%。如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第22张(注:稳定币各月份增发情况,数据来自 Dapptotal.com,Odaily星球日报制图)

此外,USDT 增发速度进一步加快,依然占据市值第三。数据显示,USDT 总量从季度初 101.1 亿美元增长至 155.5 亿美元,涨幅高达 53.8%;第二季度 USDT 增发总量相较于第一季度,环比上涨 41%;USDT 在稳定币总市值中的占比不断下降,从季度初的 84.6% 下降至季度末的 77.61% ,下降约 7%。

从具体月份来看,USDT 增发量逐渐上升:7 月增发 8.9 亿美元,增幅  8.8%;8 月增发 24.8 亿美元,增幅 22.55%;9 月增发 20.7 亿美元,增幅 15.36%。如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第23张(注:USDT 各月份增发情况,数据来自 Dapptotal.com,Odaily星球日报制图)

值得一提的是,除 USDT 外的新兴稳定币排名也发生变化。在此前之前,排名前三的稳定币始终是 USDC、PAX 以及 BUSD。本季度末,前三名是 USDC、 DAI 以及 BUSD。各月份总量变化情况如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第24张(注:新兴稳定币各月份变化情况,数据来自 Dapptotal.com,Odaily星球日报制图)

具体而言,由于 DeFi 的发展,去中心化稳定币 DAI 获得大发展,从季度初的 1.9 亿美元增长至季度末的 6.1 亿美元,涨幅达到 221%;BUSD 也因为币安上线相关流动性挖矿产品获得较大发展,季度涨幅 242%,一度在整个稳定币市场排名第三、新兴稳定币市场排名第二。

另外,USDC 也从季度初的 7.27 亿美元增加至季度末的 25.3 亿美元,涨幅达到 248%;并且,第三季度 USDC 在新兴稳定币市场中占比始终超过 50%,进一步拉开了和其他新兴稳定币的距离。


加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第25张六、衍生品:以太坊期权爆炸式增长


三季度看多情绪明显上涨。

OKEx 交易大数据显示,BTC 多空杠杆比从季度初的 1.63,最高上涨至 17.07,最高涨幅 947%;相较于二季度数据(最高 5)来说,看多情绪明显增加;最终季度收于 6.41,季度收涨 2.96%,也反映出投资者对后市行情抱以乐观情绪。

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第26张(注:BTC 多空杠杆比,图片来自 OKEx)

Skew 数据显示,BTC 期货日交易量从季度初的 79 亿美元,一度上涨至 7 月 27 日(当日 BTC 强势突破 11000 美元)的 430 亿美元,最大涨幅 444%;而后日交易量逐渐下跌,季度收于 73 亿美元,季度收跌 7.5%。如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第27张(注:BTC 期货日交易量,图片来自 Skew)

从上图也可以看出,整个 8 月 BTC 期货日交易量基本维持在 10 亿美元以上;出现了两次日交易量峰值,9 月 3 日 BTC 日交易量达到 280 亿美元,伴随着行情下跌,可以理解为空头加仓。

Skew 数据显示,整个第三季度期货总交易量达到 11030 亿美元,相比第二季度总交易量 12040 亿美元,环比下跌 8.3%;具体而言,第三季度各月份交易总量差距较小,都在 4000 亿美元以内。如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第28张(注:比特币期货月度交易量,图片来自 Skew,Odaily星球日报制图)

与比特币相比,以太坊却在第三季度获得青睐,期货交易量不断突破历史新高。根据 Skew 和 The Block Research 数据,9 月以太坊期货的月度交易量增长了 5.3%,从 1631 亿美元增至 1722 亿美元,创下新的历史记录。

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第29张(以太坊月交易总量,图片来自 The Block Research)

自 2020 年初以来,以太坊期货交易量增长了近 320%。比特币和以太坊期货交易量之间的比率也从 2020 年初的 9.6 下降至 9 月的 2,创历史新低。

尽管比特币期货交易量大幅下滑,但未平仓合约量却呈上涨趋势。

季度初持仓量为 36 亿美元,一度上涨至 57 亿美元(8 月 17 日)最大增幅 58.3%,创下新的历史记录;随后持仓量缓慢下降,但始终维持在 40 亿美元左右;季度末持仓量收于 37 亿美元,季度收涨 2.7%。如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第30张(注:比特币期货持仓量,图片来自 Skew)

第二季度,期权市场更加火热,多个交易平台持仓量继续创下历史新高。

根据 Skew 数据,比特币期权日交易量从季度初的 7490 万美元上涨至季度末收于 9800 万美元,季度增幅 30.8%;二季度增速相较于第一季度(406%)下降 36.2%,但增量上涨了 2310 万美元。如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第31张(注:期权交易量变化,数据来自 Skew,Odaily制图)

另外,BTC 期权日交易量最高达到 5.97 亿美元( 8 月 17 日),创下本季度新高,同时历史新高 2.94 亿美元(3 月 13 日);整个第二季度,期权日平均交易量继续稳定在 1 亿美元左右。如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第32张(注:期权日交易量,图片来自 Skew)

另外,BTC 期权持仓量从季度初的 10.26 亿美元,最高增长的  40.73 亿美元,最高涨幅达 296.9%;季度末收于 15.96 亿美元,季度涨幅 55.5%。

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第33张(注:比特币期权持仓量,图片来自 Skew)

相较于第二季度,第三季度 BTC 期权持仓增量上涨 5.7 亿美元,环比上涨 8.9%。如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第34张(注:BTC 各季度期权持仓量变换情况,由 Odaily星球日报制图)

以太坊期权方面,日交易量从季度初的 470 万美元上涨至季度末收于 720 万美元,季度增幅 53.2%;最高上涨至 7060 万美元,最大增幅 1402%,创下新的历史记录。如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第35张(注:以太坊期权日交易量,图片来自 Skew)

另外,第三季度以太坊期权总交易量达到 25.67 亿美元,相比第二季度(5.79 亿美元),环比上涨 343%;从具体月份来看,每月交易总量呈逐渐上涨趋势。

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第36张(注:以太坊各月期权交易量变换情况,由 Odaily星球日报制图)

最后,从各家交易平台来看:Deribit 比特币期权交易量市场份额维持在 90% 左右,持仓量市场份额占到 70% 以上。以太坊期权方面,Deribit 交易量占比达到 80% ,持仓量占比达到 92%;OKEx 交易量占比为 19% ,持仓量占比为 8%。


加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第37张七、DeFi市场:新项目昙花一现,BAND领涨


第三季度,去中心化金融(DeFi)市场同样获得迅猛发展。

DeFiPulse 数据显示,链上锁定加密资产价值从季度初的 18.95 亿美元,上涨至季度末的 112.33 亿美元,季度收涨达到 492.7%。相较于第一季度,第二季度锁仓价值上涨 12.8 亿美元,增幅 970%,如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第38张(注:各季度锁仓价值增长量变化,数据来自 DeFiPulse ,Odaily制图)

DeFi 上锁定 ETH 数量从季度初的 308.5 万一度增长至 887.1 万,最大增幅 187.5%,季度收涨 171.3%;BTC 锁定量呈现不断增长的态势,并创下历史新高:从季度初 9364 个上涨至 135849 个,季度增幅 1350%。

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第39张(注:DeFi 锁定 BTC 总量变化)

从具体项目来看,本季度涌现出 Curve、Sushiswap 等各类新的项目,但 MakerDAO 上锁仓量始终排名前列。数据显示,Maker 抵押品总价值从季度初的 4.46 亿美元,一路上涨至季度末的 19.395 亿美元,季度涨幅 334.7%。如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第40张(注:MakerDAO 上抵押品价值变化,图片来自 DeFiPulse)

据 CoinGecko 数据,排名前十位的 DEX 三季度交易额增长率达到 700%,九月当月交易额约为 304 亿美元,远超中心化交易所,同期中心化交易所增长率仅为 70%。在 DEX 中,Uniswap 市场份额占比为 63%,Curve 市场占比为 17%。

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第41张

最后,Odaily星球日报也统计了本季度相关代币的价格表现,如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第42张(注:DeFi 代币第三季度表现,由 Odaily星球日报制图)

数据显示,第三季度出现的各类流动性挖矿项目,虽然红极一时,但最终只是昙花一现。除了 YFI、YFII 等少数几个项目能够保持正增长外,其余均收跌超过 50%;而第一代 DeFi 项目,在第三季度普遍能实现正向增长;其中,BAND 以 492% 的涨幅领涨。


加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第43张八、外部市场:股市、黄金再创历史新高


一季度,受疫情冲击与石油价格战双重影响,传统金融市场遭受重创;二季度,世界各国央行相继宣布刺激措施,提振信心,各金融市场开始复苏;三季度,全球股市继续冲刺,特别是美股三大指数均回到历史高位附近。

(1)股市、黄金 VS 比特币

第三季度,A 股继续反弹,并于 7 月中旬创下季度新高。具体来说,上证指数季度收于 3218.5 点,季度涨幅 7.83%;深证成指收于 1.3 万点左右,报 12907.45,季度涨幅 7.63%;创业板指季度收于 2574.76,收涨 5.6%。如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第44张

相较于 A 股,美股涨幅更大。其中,道琼斯指数季度收涨 7.63%;纳斯达克综合指数季度收涨 11.02%,标普 500 指数季度收涨 8.47%,双双突破历史新高。

三季度,黄金价格持续上扬,并突破 2000 美元大关,创下新的历史记录;从季度初的 1782.24 美元,最高上涨至 2075.14 美元(8 月 7 日),最大涨幅 16.43%;季度收于1885.33 美元 ,季度收涨 5.78%。如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第45张(注:黄金价格走势图,图片来自 Dailyfx)

相比之下,比特币第三季度涨幅(17.55%)更大,虽然跑赢股市大盘以及黄金,但优势并不明显。

(2)相关性分析

在上一季度的分析中,我们发现 BTC 与黄金月度相关性为负数且数值较小,说明二者关联性较低。

不过,第三季度,二者之间的关系发生了变化。

Skew 数据显示,从 7 月下旬开始,比特币与黄金月度相关性开始增强,相关性系数一度超过 50%,呈现强烈的正相关性。如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第46张(注:比特币与黄金年度/月度相关性,图片来自 Skew)

不少加密投资者喜欢参考美股走势进行开仓,那么,比特币和美股在第三季度的相关性究竟如何?

Skew 数据显示,随着时间推移,月度相关线系数同样逐渐上涨,绝大多数时间都在 50% 以上,最后季度收于 51.2%,意味着比特币和标普 500 呈显著性正相关。如下所示:

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第47张(注:比特币与标普 500 年度/月度相关性,图片来自 Skew)

从年度相关性来看,二者之间的关联性也在进一步加强,从负相关逐渐转为正相关。

这种相关性,也让不少投资者感慨,比特币越来越「像」美股。即标普 500涨、比特币大概率上涨,反之亦然。

从收益的角度,比特币今年暂时跑赢美股、 A 股。从波动率来看,比特币第三季度波动性有所降低,并没有超过 100%;另外,黄金的波动性也在持续加强。

加密市场Q3数据综合复盘:持股还是持币? 市场 数据 持币 圣经币杠杆平台 圣经币 圣经币价格 新闻  第48张(波动率:比特币、黄金、标准普尔500)

由此可见,黄金始终是最为避险的投资手段,比特币投资者需要控制好仓位风险

最后问大家一个问题,第四季度,你是选择继续持币,还是持股,亦或是买黄金呢?

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