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顶级交易员在比特币价格涨至11500美元关键阻力位后买进

admin 2020-10-13 1749 浏览

10月7日,Cointelegraph报道称,自9月中旬以来,顶级加密货币交易员一直持看跌态度,当时比特币(BTC)的多空比率达到了10周以来的最低水平。当比特币突破了1.1万美元的阻力位后,所有这些在几小时内都改变了。

当比特币的波动性过低时,通常表明交易员变得过于自满。自然,交易员会有一段时间进行区间操作,但是短期的不可预测性是比特币的典型特征。

对于专业交易员而言,隐含波动率通常被称为恐惧指数,因为它衡量的是期权市场上支付的平均溢价。任何意外的大幅价格变动(无论是负向还是正向)都将导致这个指标飙升。

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比特币3个月隐含波动率 来源:Skew

请注意3个月期权的波动率最近是如何触及17个月以来的最低水平的。这不应被解释为是一个无风险的市场,因为目前标普500指数3个月的波动率为28%。这还不到比特币目前60%的一半;因此,比特币每天的最高价和最低价相差500美元并不令人感到意外。

最近两周,比特币的交易价格在10400美元至10900美元之间,比特币期货未平仓合约增加了3亿美元。这表明,尽管这是一个看似平静的时期,但交易员增加了赌注。

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BTC / USD 3小时图 来源:TradingView

不管最近价格走变动背后的原因是什么,顶尖交易员都争相回补空头头寸。同时,期货合约保持适度的溢价,这表明比特币有持续上涨的空间。

期货溢价表明一切都很好

期货合约卖方通常会要求现货交易价格有一定的溢价。这种情况在每个衍生品市场中都会发生,并且不仅限于加密货币市场。因为交易存在流动性风险,并且卖方会推迟结算,所以期货价格较高。

健康的市场往往会有5%至15%的年化溢价,也就是所谓的基准利率。另一方面,如果期货交易价格低于现货交易价格,表明交易员短期看跌。

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3个月比特币期货的年化基准利率 来源:Skew

如上图所示,比特币期货上一次保持15%的溢价是在8月18日,此后一直保持小幅正利率。上周五的上涨还不足以引起过度杠杆化,从而强化了先前解释的空头回补理论。

在比特币将1.1万美元作为新的支撑位时,为了更好地判断交易员是如何定位自己的,我们应该监视交易所的多空比率。

20%顶级交易员是净多头

尽管每个期货市场的多头和空头之间是保持平衡的,但顶级交易员的头寸可能与更广泛的客户群有所不同。

通过专门汇总顶级交易员的净头寸,我们可以确定他们的押注是看涨还是看跌。

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OKEx顶级交易员的BTC多空比 来源:OKEx

根据OKEx的数据,10月9日,顶级交易员在OKEx交易所的多头/空头比率跌至最低点0.75。这个数字相当于25%是净空头头寸,可以被解读为看跌。

在接下来的24小时内,这些交易员不仅清算了他们的空头头寸,而且还恢复了25%的净多头头寸。这是一个可靠的反弹指标,而不是简单的空头回补。

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币安顶级交易员的BTC多空比 来源:币安

币安的数据也显示出类似的情况,币安主要交易员的净多头比率在同期从9%增至23%。值得注意的是,每个交易所采取的方法会有所不同。因此,我们应该监测变化而不是绝对数字。

以上数据表明,事实上,顶级交易员最近在比特币价格飙升之前就已经保持净空头。期货溢价一直保持在积极、健康的水平,为买方进一步利用杠杆打开了空间。

顶级交易员没有押注典型的“巴特·辛普森模式”,而是改变了自己立场,现在倾向于看涨,支持“比特币在新一轮牛市将涨至14000美元”这一论点。

未来,交易员可能会考虑根据数据来改变他们的头寸,而不是猜测价格变动会不会引发趋势变化。

比特币价格波动是否与Square最近买入4709枚BTC有关并不重要。如果顶级交易员开始看涨,则通常表明趋势正在朝这个方向走强。

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