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9月交易报告:比特币牛市仍坚挺?

admin 2020-10-10 1039 浏览

主要内容:

● 比特币以太坊自6月以来首次下挫,加密资产市场受到严重冲击。

● 市场整体疲软,但仍有较大套利机会

● UNI在币安现货市场首日上架涨逾1000%,强劲势头亦推涨UNI交易合约

● 9月多为横盘行情,币安合约交易量仍逾1760亿美元

● 比特币波动性跌至本月最低,非比特币币种合约为持仓量增长主要因素。

● 美元行情是今年以来推高比特币的关键因素。美元不断抛售将激发下一波另类资产(如比特币)投资浪潮。

长达2个月的牛市之后,加密资产市场有所回落

前几个月,加密资产市场呈抛物线式增长,但随着比特币、以太坊自6月以来首次下挫受到严重冲击。9月比特币收跌7.5%,以太坊收跌17%。

加密资产市场整体回撤同时,全球股市和黄金市场亦有所回调。同时,由于经济增长放缓、欧洲新冠疫情感染人数增加、美国经济刺激政策不明朗、大选在即等因素,美元停止了长达数月的下挫,开始恢复。全球不确定因素如此之多,加之疫情抬头,投资者再次将目光转向美元。

比特币跌至9800美元,自高峰回落达18%,传统市场盘整对此存在一定影响。

因此,随着交易者纷纷退场和对冲,比特币合约亦进入大横盘。在币安平台,BTC合约3个月年化滚动基差在数日之内就从12%大跌至0.1%,表明该时期的交易多处于对冲或风险管理目的,而非投机。

9月交易报告:比特币牛市仍坚挺? 报告 牛市 Perlin价格走势图 Perlin Perlin2020年价格预测 新闻  第1张今年增长最快的板块去中心金融DeFi)也未能幸免。许多DeFi平台币都遭遇大幅盘整,尤其是SushiSwap(SUSHI),市值蒸发超70%。由于接着发生的恐慌抛售,DeFi代币整体市场遭受重创。

另外一种DeFi协议ChainLink (LINK)在9月市值损失了超过30%。其它DeFi代币,如LEND、MKR、COMP等也出现了双位数下跌,跌幅分别为27%、16%、45%。

9月交易报告:比特币牛市仍坚挺? 报告 牛市 Perlin价格走势图 Perlin Perlin2020年价格预测 新闻  第2张

这波抛售前,DeFi协议锁定总价值(TVL)在9月2日已超过90亿美元,主要推动因素为从中心化交易平台流入的流动性和对Sushiswap的非理性追捧。随着加密资产市场整体回调,DeFi智能合约TVL从97亿美元下降至77亿美元,在不足一周的时间内蒸发了超过20亿美元。截至发稿时,投资者信心已恢复,总市值创下110亿美元新高

这再次告诉我们,拥挤交易会推高市场波动性。当恐慌加剧,心理素质不够强大的交易者会在危险信号出现的第一时间抛售。这样的现象比比皆是,尤其是在加密资产市场。但当这些投资者正在为财富大量减损而感到失望时,长线投资者却往往以回撤为契机进行买入。

短期回调下的交易机会

虽然市场整体疲软,但仍有较大套利机会。如Uniswap的UNI等受到欢迎的项目带动了积极势头和市场情绪,为交易者带来了获利机会。UNI在币安现货市场首日上架涨逾1000%。

币安合约继续扩大产品种类,为用户提供更多元化的投资选择。在市场疲软的情况下,我们作为首个交易平台在现货和合约市场上架了Uniswap的UNI。这一积极的姿态带来了良好的结果,币安合约现已成为UNI、LINK、DOT等受欢迎代币的领先合约交易平台。

图表1: 币安在受欢迎代币交易中的市场领先地位

9月交易报告:比特币牛市仍坚挺? 报告 牛市 Perlin价格走势图 Perlin Perlin2020年价格预测 新闻  第3张通过我们的积极手段,币安合约已获得重要市场份额,现已成为业内领先的衍生品交易平台。我们能够在各种市场状况下持续提供多样化的产品选择,因此市场份额不断扩大。如此一来,即便在主流加密资产波动性下降时期,交易者仍可以在其它领域寻求交易机会。 

9月交易报告:比特币牛市仍坚挺? 报告 牛市 Perlin价格走势图 Perlin Perlin2020年价格预测 新闻  第4张 

8月,币安市场份额从29.5%上升至31.2%,在今日的低波动性环境中,成绩亮眼。

低波动性时期交易活动仍较活跃

9月多为横盘行情,币安合约交易量仍逾1760亿美元。

9月交易报告:比特币牛市仍坚挺? 报告 牛市 Perlin价格走势图 Perlin Perlin2020年价格预测 新闻  第5张 9月初出现一波抛售,伴随着交易量大增,价格进入窄幅盘整,交易量持续下降至月末。9月币安合约日均交易量超过57亿美元。

币安平台持仓量亦呈相似趋势。大量抛售导致大量清算,持仓量因此从11亿美元跌至6.5亿美元。

此后,币安平台持仓量逐渐恢复。截至发稿时,币安平台以9.6亿美元的持仓量稳居第一,但与上月相比有小幅下降。

非比特币币种持仓量市场主导权

下面,我们通过对币安平台持仓量的拆解分析来研究交易者情绪。有趣的是,9月比特币持仓量从53% 跌至42%,与此前交易量数据相符。在前一张图表中可以看到,大幅抛售后交易量逐渐下降。同一时期,比特币波动性也降至本月以来最低。因此,非比特币币种成为了推动持仓量增长的主要因素,表明交易者可能正在寻求低位买入低估的非比特币币种。

9月交易报告:比特币牛市仍坚挺? 报告 牛市 Perlin价格走势图 Perlin Perlin2020年价格预测 新闻  第6张

比特币牛市行情分析

近期的市场下行似乎没有对大多数投资者造成影响,链上数据对中期行情仍有着积极预期。正如他们所说,没有一个牛市是直线上升的。牛市出现调整是正常的事情,虽然这会令人神经紧张。市场调整能纠正过高的价格,并提供买入机会,让市场变得更加健康。

例如,在2017年牛市行情中,比特币价格曾回调多次,总跌幅超30%。这样的回撤提供了大量买入机会,促使牛市进一步发展,最终让比特币价格达到了20000美元的历史新高。

DeFi板块锁定总价值(TVL)亦开始恢复,自9月初的抛售浪潮以来首次增长。截至发稿时,Uniswap占据协议锁定总价值份额最多,达21.1亿美元,Maker排名第二,达19.3亿美元。第三位的Aave则有15.2亿美元,Curve Finance有12.2亿美元。

就这些基本面而言,许多分析师对加密资产中长期发展保持了乐观预期。投资者将密切关注宏观市场走向,寻找比特币合约市场方向的有关信号。美元行情是今年以来推高比特币的关键因素。然而,近期美元的走高推动了加密资产的下挫。美元不断抛售将激发下一波另类资产(如比特币)投资浪潮。 

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