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新韭菜割尽导致DEFI全面崩盘

admin 2020-10-09 1916 浏览

双节期间的币市可谓险象环生。Bitmex CTO被捕和特朗普感染新冠病毒两只黑天鹅突然降临,一度在市场造成了巨大的恐慌,所幸这两个利空都是雷声大雨点小,在短短的一天里就基本被市场消化掉。自312之后,我们可以明显发现,市场对抗外界扰动因素的韧性越来越强,这其中最重要的原因就是,投资者对大型黑天鹅都存在较重的防备心理。所以,每当市场曝出利空消息的时候,比特币还没开始跌,期货多空人数比已经降至空头过热的警戒线。这也意味着影响市场未来走势的最重要因素依然还是资金面和基本面的情况。前面,由于DEFI的的虚假繁荣逐渐被市场证伪以及美联储超级宽松的货币政策已经被市场充分反映,我们一直看淡整个9月份的行情。俗称“金九银十”,金九彻底失去了,银十还能期待吗? 

策略分析

9月20日是市场重要的分水岭。这一天,DEFI最后的白衣骑士Uni突然跳水,一口气暴跌超过25%,糟糕的表现带崩整个DEFI板,甚至连与大部分与DEFI无关的主流币也遭受了城门失火的波及,几乎整个市场都是一片惨跌。就在这一天,USDT迎来两个月来的首次折价。USDT汇率与市场同时向下波动表明,场内资金开始加速撤离。此后,整个DEFI板块的的热度逐渐退潮,由DEFI驱动的上涨逻辑也遭到破坏。

从本质上看,新韭菜供应不足是DEFI低迷的根本原因。这一点跟资本市场异曲同工之处,当百亿级私募的发行数量锐减之后,科技股开始高位放量大跌,此后整个科技板块进入了漫漫的杀估值之路。简单地说,本轮全球性大放水所带来的投资市场的增量资金已经逐渐枯竭,如果没有更大规模的刺激计划,市场大概率会重新回到存量格局。而在美国政府债务悬崖和美联储货币工具倾尽的的大背景下,未来美国继续大规模放水的可能性极低。所以在10月份里,币市依旧很难重拾升势。所以我们认为,震荡依然会是市场10月份的主基调。

上一篇文章我们预言主流币将会迎来阶段性的反弹行情,没想到文章一经发出就引发市场热议。包括很多所谓的“高知”在内,很多人始终无法理解主流币反弹的逻辑。甚至大多数人一看到BCH上涨就联想到11月份中旬的分叉,并认为分叉的本质是社区分裂,属于典型利空预期。而当下的上涨是投机情绪埋没理智的表现,这种伪逻辑最终会被市场修正。

实际上,从历史的经验的来看,低位的品种补涨往往都会发生在强势品种完成超跌反弹之后。因为这时,拉低位品种有两大好处:一是以极小的代价维持市场的热度,以掩盖DEFI板块杀跌的惨烈程度。二是切换至降风险偏好的炒作模式,以吸引存量资金的跟风,吃完最后一站。定位为补涨意味着整个主流币板块最终十分有限,也很难有很多的持续性。

Bitmex的事件给市场敲响了一记警钟:过去被美国监管部门盯上的项目,几乎没有不了了之的情况。往前看,已经发币的EOS等项目方死磕到最后都乖乖交上了天价的和解金。往后看,已经完成募资的Telegram在一纸美国SEC的禁令中便刹然流产。而今年美国监管部门盯得最紧的项目方泰达至今还没有审查结果。这使得发行规模高达150亿美元的USDT,就像一把悬在市场头上的剑,一旦滑落后果不堪设想。

在后市的应对策略上,我们一直强调的一句话便是,控制仓位,降低收益预期,保持耐心。因为未来的市场充满不确定性,在胜算较小的情况下,投资者一定要学会做减法。

 行情分析

BTC:在调整的过程中,成交量快速萎缩,这表明市场的抛压始终十分有限。随着波动率逐渐下降,新的变盘点将在近期出现。然而,往上或者往下的变盘空间都不大,不建议追高,低吸为主,低吸区间为10000-10500。

ETH:走势偏弱,这里无论是否二次筑顶,调整始终无法避免。所以笔者依然坚持前面的观点:308低点中期还会击穿一次。

LINK:超跌反弹走完之后,大概率会底部盘整一段时间,如果有新的逻辑出现,后市还有反复炒作的机会。总而言之,吃到超跌反弹的投资者接下来不用急于操作,可以等待新的放量时点的出现。

UNI:从高位8.6到低位2.4的跌幅已经接近脚踝斩,这个位置大概率会有一次短期的超跌反弹,但是中期继续向下的可能性很大,建议反弹出局。

DOT:修修补补为主,在Filecoin即将上市的节点,不排除有短暂的表现机会,整体上高抛为主。

BCH:分叉的本质是社区分裂,短期可以理解为利空。但是分叉是追求区块链理想正确的必要手段,这在很多项目的发展过程中都是难以避免的,所以没必要过多解读。而近期主流币的上涨逻辑前面已经说得很清楚,这是市场资金水往低处流的过程,跟分叉预期完全没有关系,不然BSV、XRP、EOS的上涨也就无法解释了。总之,如果前面按照提示在210-215进场的投资者,我们建议继续拿一拿,中期目标位245。

XMR:从各国央行着手监管稳定币到打击利用数字货币跨境洗钱开始,匿名币的利好就开始发酵。今年又是逆全球化的一年,一些灰色领域的跨境资本流动必然剧增,在这种情况下,匿名币的优势更加明显。众多匿名币的项目中,门罗是唯一一个没有独立项目方,纯粹由爱好者社区筹建,且创始成员都没有完全公开的项目。这使得门罗不像达世一样会遭遇到各个领域的监管压力。作为目前受益逻辑较为清晰的品种,XMR的强势仍会维持较长一段时间,中期目标位130。

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